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沪深300指数代码(融通深证成份指数)

发布日期:2022-05-10 10:26   来源:未知   阅读:

  1、融通深证成份指数A(161612)报告期2019年12月31日,银行存款3091364.52元,结算备付金145441.74元,存出保证金5367.86元,交易性金融资产139640262.05元,其中股票投资134547073.01元,债券投资5093189.04元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款196749.01元,应收利息106133.19元,应收股利--元,应收申购款194469.24元,其他资产--元,资产总计143379787.61元。

  2、融通深证成份指数A(161612)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款1143006.9元,应付管理人报酬120516.95元,应付托管费24103.4元,应付销售服务费1512.4元,应付交易费用122349.86元,应交税费0.15元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债162518.67元,负债合计1574008.33元。实收基金154831267.38元,未分配利润-13025488.1元,所有者权益合计141805779.28元,负债和所有者权益总计143379787.61元。

  3、基本信息:融通深证成份指数A基金代码161612,基金全称融通深证成份指数证券投资基金,基金简称融通深证成份指数A,成立日期2010年11月15日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模1.45亿元,基金总份额1.363亿份,上市流通份额1.363亿份,基金管理人融通基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理蔡志伟,代销机构银行(共14家),代销机构证券(共41家)。

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